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支付额度控制

 

我行与客户协议约定,通过系统对其结算账户的对外支付额度进行自动管控,协助客户对资金使用进行预算管理,实现约定账户指定周期内多重限额控制。 

 

客户定位:

对于单位账户具有对外支付限额管理需求的客户。 

 

产品优势:

1、资金预算计划管理。客户可选择按单账户或账户组进行支付额度控制,并可针对收支账户合一或收支两条线两种不同的账户管理模式,协助客户对下属成员单位采取单纯支出计划或以收定支两种资金管理模式。支持通过企业网银查看支付额度、剩余额度以及调整额度设置;

2、提供按大小周期进行的支付额度控制。可将一个完整周期拆分成若干个小周期,并可按完整周期和小周期分别设置支付额度控制;

3、全渠道控制。包括但不限于柜面、企业网银等。 

 

办理流程:

1、现金管理方案设计。客户提出具体业务需求,银行业务部门根据客户需求设计现金管理方案;

2、现金管理方案沟通确定后,签订《现金管理服务协议》(同一单位客户办理现金管理项下业务,仅需签订一次,如已签订且在有效期内可忽略);

3、签订《单位结算账户支付控制业务服务协议》并提交业务申请书;

4、我行根据业务申请书配置系统后通知客户。


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