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基金名称
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资产类别
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报价货币
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买入价
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卖出价
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评估日期
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详细资料
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)
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债券
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港币
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7.647
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7.647
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14/12/2022
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基金月报
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)
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债券
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美元
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7.703
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7.703
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14/12/2022
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基金月报
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工银资管人民币定息基金
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债券
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人民币
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9.807
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9.807
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14/12/2022
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基金月报
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工银资管中国香港前瞻基金
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股票
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港币
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14.247
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14.247
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14/12/2022
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基金月报
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工银资管亚洲精选增长基金
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股票
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港币
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16.394
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16.394
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14/12/2022
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基金月报
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工银资管中国新兴企业基金 (A类港币)
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股票
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港币
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8.730
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8.730
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14/12/2022
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基金月报
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